KBC Interest Fund CZK Omega DIV

KBC Interest Fund CZK Omega DIV

Dovolte, abychom vás informovali, že fond KBC Interest Fund Omega bude dne 29.9.2017 přebírat fond KBC Interest Fund Alpha. Obchodování s tímto fondem nebude omezeno. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů a ve zprávě akcionářům.


  • Hodnota 9 962,1500  CZK
  • Datum aktualizace 08. 04. 2020
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu...

číst dál

Hlavní výhody:

Široká diverzifikace portfolia rozkládá kreditní riziko.

Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,3 % ročně…číst dál

  • Výnos v měně 10,52 %
  • Roční výnos v měně 0,81 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,63 -0,46 -0,02 1,00 0,68 0,32 0,24 0,02 0,17 0,54
V CZK -0,63 -0,46 -0,02 1,00 0,68 0,32 0,24 0,02 0,17 0,54

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2133,80 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 10. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 9 962,1500
Datum aktualizace Datum aktualizace 08. 04. 2020
ISIN ISIN LU0321028671
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Interest Fund CZK Omega DIV

Investiční zaměření

Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců.

Fond vyplácí výnos prostřednictvím dividendy třikrát do roka (duben, srpen, prosinec). Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.


Hlavní výhody

  • Široká diverzifikace portfolia rozkládá kreditní riziko.


  • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,3 % ročně.


  • Vysoká likvidita + možnost volby mezi dividendovou a kapitalizační třídou.

  • Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory