KBC Interest Fund CZK Omega DIV
KBC Interest Fund CZK Omega DIV
Domicil: Lucembursko
Dohledový orgán: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
- Hodnota 9 988,0948 CZK
- Datum aktualizace 21. 12. 2022
- Stav: Nenabízíme
- Typ produktu dluhopisový fond
Hlavní výhody:
Široká diverzifikace portfolia rozkládá kreditní riziko.
Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,3 % ročně…číst dál
- Výnos v měně 11,75 %
- Roční výnos v měně 0,76 %
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 0,00 | 0,27 | 0,34 | 0,58 | 0,28 | 0,54 | 0,61 | 0,41 | 0,20 | 0,39 |
| V CZK | 0,00 | 0,27 | 0,34 | 0,58 | 0,28 | 0,54 | 0,61 | 0,41 | 0,20 | 0,39 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.
| Typ produktu | Typ produktu | dluhopisový fond |
| Vlastní kapitál (mil.) | Vlastní kapitál (mil.) | 1,25 CZK |
| Datum vzniku | Datum vzniku | 31. 10. 2007 |
| Měna | Měna | CZK |
| Typ výnosu | Typ výnosu | dividendový |
| Hodnota | Hodnota | 9 988,0948 |
| Datum aktualizace | Datum aktualizace | 21. 12. 2022 |
| ISIN | ISIN | LU0321028671 |
| Minimální investice | Minimální investice | 10 000 CZK |
| Vstupní poplatek | Vstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | Poplatek za obhospodařování | 0,3 % |
| Region | Region | Ostatní Evropa |
| Produktové skóre | Produktové skóre | PS2 |
| Poznámka | Poznámka | Fond je určen jen pro právnické osoby |
| Distribuční síť | Distribuční síť | ČSOB |
| Domicil | Domicil | Lucembursko |
| Správce / obhospodařovatel | Správce / obhospodařovatel | ČSOB AM |
| Registrovaný název | Registrovaný název | KBC Interest Fund CZK Omega DIV |
Investiční zaměření
Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu a durací investičních nástrojů v horizontu 1 – 9 měsíců.
Fond vyplácí výnos prostřednictvím dividendy třikrát do roka (duben, srpen, prosinec). Podílové listy lze koupit či prodat každý bankovní den v měsíci.
Hlavní výhody
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Investiční zaměření
Tento fond určený pro právnické osoby investuje zejména do korunových krátkodobých dluhopisů, směnek a ostatních nástrojů peněžního trhu. Jedná se o konzervativní fond s nízkou volatilitou výnosu...
číst dál