ČSOB Opatrný zodpovědný
ČSOB Opatrný zodpovědný
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)
Investice do lepší budoucnosti
Skládá se z akcií a dluhopisů celosvětově úspěšných firem
Je součástí investičního řešení ČSOB NaMíru zodpovědně, které splňuje kritéria zodpovědného hospodaření
Při nákupu on-line bez vstupního poplatku
- Hodnota 0,9494 CZK
- Datum aktualizace 25. 05. 2023
- Stav: Nabízíme
- Typ produktu smíšený fond
Struktura portfolia podle typu aktiv
- Akcie 29,32 %
- Dluhopisy 64,74 %
- Depozita a peněžní trh 5,93 %
- Realitní investice 0 %
- Alternativní investice 0 %
- Výnos v měně -5,06 %
- Roční výnos v měně -2,67 %
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok |
|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 0,70 | 2,20 | 3,02 | 4,00 |
| V CZK | 0,70 | 2,20 | 3,02 | 4,00 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.
| Typ produktu | Typ produktu | smíšený fond |
| Vlastní kapitál (mil.) | Vlastní kapitál (mil.) | 748,20 CZK |
| Datum vzniku | Datum vzniku | 25. 06. 2021 |
| Měna | Měna | CZK |
| Typ výnosu | Typ výnosu | kapitalizační |
| Hodnota | Hodnota | 0,9494 |
| Datum aktualizace | Datum aktualizace | 25. 05. 2023 |
| ISIN | ISIN | CZ0008476413 |
| Minimální doporučená doba držení | Minimální doporučená doba držení | 4 roky |
| Minimální investice | Minimální investice | jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč |
| Vstupní poplatek | Vstupní poplatek | 0,5 % |
| Výstupní poplatek | Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | Poplatek za obhospodařování | 1 % |
| Produktové skóre | Produktové skóre | PS3 |
| Distribuční síť | Distribuční síť | ČSOB, Česká pošta |
| Domicil | Domicil | ČR |
| Správce / obhospodařovatel | Správce / obhospodařovatel | ČSOB AM |
| Registrovaný název | Registrovaný název | ČSOB Opatrný zodpovědný |
Představujeme
Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Opatrný zodpovědný, který klade vysoký důraz na výběr zodpovědných společností. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do emitentů, kteří zohledňují určité sociální, etické a environmentální aspekty. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazné kolísavosti hodnoty investice. ČSOB Opatrný zodpovědný nabízí komplexní investiční řešení zodpovědné propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky opatrného investora.
Kvartální komentář portfolio manažera
Seznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Produkt je určen pro klienta s minimálně opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem mírně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se středním investičním horizontem.
Návratnost investice
Investor má zájem o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.
Ochota nést ztrátu
Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 12 % hodnoty investice.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2023)
| KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares | 14,96 % |
| KBC Equity Fund SRI World -ISB | 6,77 % |
| KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB | 6,23 % |
| KBC Bonds SRI Strat Euro Corporate Bonds -ISB | 6,23 % |
| KBC Bonds SRI Strategic Corporate Bonds -ISB | 6,23 % |
| KBC Equity Fund SRI North America -ISB | 5,76 % |
| KBC Equity Fund SRI USA & Canada-ISB | 5,76 % |
| KBC Equity Fund SRI North American Cont. -ISB EUR | 5,76 % |
| KBC Bonds SRI Strategic EMU Short Medium -ISB | 4,99 % |
| KBC Equity Fund SRI Eurozone -ISB | 4,62 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2023)
| Akcie | 29,32 % |
| Dluhopisy | 64,74 % |
| Depozita a peněžní trh | 5,93 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu:
| MICROSOFT CORP | 6,13% |
| APPLE INC | 5,38% |
| ALPHABET INC-CL C | 1,82% |
| AMAZON.COM INC | 1,41% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,31% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,05% |
| PEPSICO INC | 1,05% |
| COCA-COLA CO/THE | 1,04% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,02% |
| NVIDIA CORP | 0,95% |
Sektorové rozdělení:
| Informační technologie | 7,64% |
| Finanční sektor | 5,9% |
| Zdravotnictví | 4,91% |
| Spotřební zboží | 3,27% |
| Zboží nezbytné potřeby | 2,99% |
| Komunikační služby | 1,67% |
| Průmysl | 1,26% |
| Suroviny | 0,95% |
| Realitní sektor | 0,54% |
| Veřejné služby | 0,2% |
Regionální rozdělení akciové části:
| Severní Amerika | 61,45% |
| Japonsko & Austrálie | 10,35% |
| Záp. Evropa mimo EZ | 9,61% |
| Eurozóna | 8,73% |
| Asie bez Japonska | 8,47% |
| Latinská Amerika | 0,87% |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Představujeme:
Podrobně o fondu
Čtvrtletní komentář portfolio manažera