ČSOB Odvážný zodpovědný
Investice do lepší budoucnosti
Obsahuje větší poměr akcií doplněný kvalitními dluhopisy
Zaručuje dokonalou skladbu zdravého portfolia
Skrze ČSOB Investiční portál máte přehled kdykoliv
- Hodnota 0,9097 CZK
- Datum aktualizace 25. 01. 2023
- Stav: Nabízíme
- Typ produktu smíšený fond
Struktura portfolia podle typu aktiv
- Akcie 45,12 %
- Dluhopisy 48,29 %
- Depozita a peněžní trh 6,59 %
- Realitní investice 0 %
- Alternativní investice 0 %
- Výnos v měně -9,03 %
- Roční výnos v měně -5,78 %
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok |
|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 2,62 | 5,12 | 2,64 | -5,45 |
| V CZK | 2,62 | 5,12 | 2,64 | -5,45 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.
Představujeme
Jako spotřebitel si můžete vybrat, jaké výrobky a služby budete kupovat, ale jako investor můžete také řadu věcí přímo ovlivnit. Připravili jsme pro vás podílový fond ČSOB Odvážný zodpovědný, který klade vysoký důraz na výběr zodpovědných společností. Tým analytiků a portfolio manažerů hledá atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do emitentů, kteří zohledňují určité sociální, etické a environmentální aspekty. Díky širokému záběru akciových a dluhopisových titulů s rozložením mezi tržní sektory snižují možné riziko výrazného propadu hodnoty investice. ČSOB Odvážný zodpovědný nabízí komplexní investiční řešení zodpovědné propozice ČSOB NaMíru, které pokryje všechny požadavky odvážného investora.
Kvartální komentář portfolio manažera
Seznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Produkt je určen pro klienta s minimálně odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že se zaměřuje na potenciál výnosu za cenu vyššího kolísání hodnoty investice. Očekává výnos podstatně převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem výrazně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Uvědomuje si, že za velmi nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.
Návratnost investice
Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.
Ochota nést ztrátu
Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 20 % hodnoty investice.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2022)
| KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares | 10,44 % |
| KBC Equity Fund SRI World -ISB | 10,43 % |
| KBC Equity Fund SRI North American Cont, -ISB EUR | 8,63 % |
| KBC Equity Fund SRI North America -ISB | 8,63 % |
| KBC Equity Fund SRI USA & Canada-ISB | 8,63 % |
| KBC Equity Fund SRI Eurozone -ISB | 6,97 % |
| KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB | 4,43 % |
| KBC Bonds SRI Strat Euro Corporate Bonds -ISB | 4,43 % |
| KBC Bonds SRI Strategic Corporate Bonds -ISB | 4,43 % |
| KBC Equity Fund Rest Of Europe -ISB | 3,86 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2022)
| Akcie | 45,12 % |
| Dluhopisy | 48,29 % |
| Depozita a peněžní trh | 6,59 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu:
| MICROSOFT CORP | 4,44% |
| APPLE INC | 3,87% |
| ALPHABET INC-CL C | 2,36% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,54% |
| AMAZON.COM INC | 1,32% |
| ELI LILLY & CO | 1,23% |
| PEPSICO INC | 1,22% |
| COCA-COLA CO/THE | 1,12% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,1% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,09% |
Sektorové rozdělení:
| Informační technologie | 25,31% |
| Zdravotní péče | 18,67% |
| Finance | 17,61% |
| Zboží běžné spotřeby | 10,91% |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 9,71% |
| Komunikační služby | 6,08% |
| Průmysl | 5,4% |
| Materiály | 3,89% |
| Realitní společnosti | 1,65% |
| Síťová odvětví | 0,76% |
Regionální rozdělení akciové části:
| USA | 61,52% |
| Japonsko | 5,33% |
| Spojené království | 4,66% |
| Čína | 3,34% |
| Švýcarsko | 3,08% |
| Francie | 3,08% |
| Kanada | 2,96% |
| Austrálie | 1,99% |
| Tchaj-wan | 1,82% |
| Indie | 1,41% |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Představujeme:
Podrobně o fondu
Čtvrtletní komentář portfolio manažera