ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

„V letech 2014-2017 fond vyplatil dividendu v této hrubé výši: 2,59%; 1,3%; 0,51% a 2,82%. Z důvodu vývoje na finančních trzích za rok 2018 dividendu nevyplatil.“
  • Hodnota 0,9980  CZK
  • Datum aktualizace 17. 09. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akciové indexy zažily turbulentní vývoj. Hlavním důvodem byla... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 26,92 %
  • Dluhopisy 55,95 %
  • Depozita a peněžní trh 14,88 %
  • Realitní investice 2,25 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 7,03 %
  • Roční výnos v měně 1,28 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 1,26 0,96 1,86 1,02 0,32 1,36 0,86 0,83
V CZK 1,26 0,96 1,86 1,02 0,32 1,36 0,86 0,83

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1103,25 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9980
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0008474228
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Výplata dividendy:

Fond ČSOB Vyvážený dividendový bude vyplácet dividendu všem investorům, který tento fond měli v držení 30. 12. 2017, a to ve výši 2,52 %. Jedná se o zdaněný výnos, který bude vyplacen na výnosový účet klienta v druhé polovině února.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2019

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Světové akciové indexy zažily turbulentní vývoj. Hlavním důvodem byla eskalace obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, nárůst politických rizik v eurozóně a rostoucí obavy z příchodu recese, kterou naznačuje vývoj na dluhopisovém trhu. Na druhé straně podporou pro akcie byla úspěšná výsledková sezóna v USA. Suma sumárum, světové akcie v srpnu ztratily 2,2 %. Výrazný propad kvůli zvýšení nejistoty kolem brexitu zažily britské akcie (-5 %), libra se však meziměsíčně vůči euru i dolaru částečně zotavila z červencového výrazného oslabení.

    Nadále držíme mírně podvážená riziková aktiva ve prospěch hotovosti. Po další eskalaci obchodních válek se mírně zhoršilo vnímání tržních rizik, což však nevedlo ke změně alokace aktiv ve fondu. Tweety amerického prezidenta způsobily propad trhů v první polovině měsíce. Očekávání výraznějších akcí od centrálních bank však část těchto ztrát vymazalo. I přesto akciová složka zatěžovala výkonnost fondu.

    Regionální alokace zůstala prakticky nezměněna. Z regionů tak držíme nadvážení amerických akcií z důvodu lepší kondice americké ekonomiky, a naopak podvažujeme evropské akcie. V rámci sektorové alokace jsme mírně navýšili akcie výrobců zboží nezbytné potřeby, čímž jsme dále zdefenzivnili tuto část fondu.

    V dluhopisové části držíme duraci poblíž minimálních hodnot. Díky tomu je fond méně citlivý na změny úrokových sazeb. Drahé delší dluhopisy kvůli nárůstu globální nejistoty ještě více podražily, což dále snížilo jejich atraktivitu. Dluhopisy s delšími splatnostmi tak budeme i nadále podvažovat.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP19,61 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP14,28 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP9,13 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,11 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,54 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,31 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP3,83 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP2,55 %
    KBC EQT EUROZONE IS B KAP1,63 %
    KBC BDS HIGH INT IS B KAP1,63 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

    Akcie26,92 %
    Dluhopisy55,95 %
    Depozita a peněžní trh14,88 %
    Realitní investice2,25 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory