ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Hodnota 0,9105  CZK
  • Datum aktualizace 07. 04. 2020
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na finančních trzích byl v měsíci březnu velmi turbulentní. Vzhledem k rozšíření pandemie viru Covid-19 po celém světě... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 34 %
  • Dluhopisy 35,98 %
  • Depozita a peněžní trh 30,02 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně -0,06 %
  • Roční výnos v měně -0,01 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -5,60 -9,00 -6,65 -5,97 -2,97 -1,95 -0,35 -1,73
V CZK -5,60 -9,00 -6,65 -5,97 -2,97 -1,95 -0,35 -1,73

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 835,21 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9105
Datum aktualizace Datum aktualizace 07. 04. 2020
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2020

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Vývoj na finančních trzích byl v měsíci březnu velmi turbulentní. Vzhledem k rozšíření pandemie viru Covid-19 po celém světě a nutnosti zavedení preventivních karanténních opatření investoři v první reakci preferovali hotovost a prodávali rizikovější finanční aktiva. Panika investorů srazila akcie do jednoho z nejrychlejších medvědích trhů historie. V rámci amerického trhu byly stejně jako minulý měsíc relativně nejodolnější preferované informační technologie, kterým v této krizi částečně pomáhá přesun aktivit do on-line prostředí.

    V propadech jsme nejdříve dokupovali akcie, po posledních růstech jsme ale, i z důvodu zvýšené nejistoty, dočasně riziková aktiva podvážili. Neznamená to však, že bychom byli na akcie ve střednědobém horizontu negativní. Snažíme se pouze reagovat na dění na trhu, a tudíž v současné tržní situaci měníme nastavení portfolia častěji, než je obvyklé.

    Z regionů stále nejvíce nadvažujeme asijské akcie. Nejpreferovanějším sektorem i nadále zůstávají technologie, které nejsou tolik zasaženy současným děním v souvislosti s koronavirem. Tato situace zároveň urychlí technologickou změnu mnoha společností i domácností. Tento sektor by tak měl vyjít z této krize ještě silnější, než do ní vstupoval. Druhým preferovaným sektorem je zdravotnictví. I po odeznění krize budou pravděpodobně vlády přehodnocovat své zdravotnické systémy a připravovat je na lepší zvládání podobných situací. To by mělo zajistit zvýšené výdaje na zdravotnictví. Naopak jsme snížili akcie finančních institucí, které budou nuceny nést část ztrát ze záchranných opatření na svých bedrech.

    Duraci fondu jsme ponechali nezměněnou v okolí 1,5 roku, a to především kombinací hotovosti a dluhopisů s delšími splatnostmi. České státní dluhopisy se dostaly pod tlak tím, jak zahraniční investoři opouštěli své korunové investice, které nabyli při ukončování intervenčního režimu ČNB v roce 2017. Vzhledem k současné situaci však pravděpodobně zůstanou úrokové sazby níže po delší dobu, aby podpořily rozjezd ekonomiky. Duraci fondu tak plánujeme mírně navyšovat.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 28.02.2020)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP17,8 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP14,6 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP7,58 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,23 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,1 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP4,59 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP2,99 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP2,65 %
    KBC BDS CORP EUR IS B KAP2,24 %
    KBC EQT NEW MKTS IS B KAP2,18 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 28.02.2020)

    Akcie34 %
    Dluhopisy35,98 %
    Depozita a peněžní trh30,02 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%
    za rok 20191,6658 %

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory