ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

„V letech 2014-2017 fond vyplatil dividendu v této hrubé výši: 2,59%; 1,3%; 0,51% a 2,82%. Z důvodu vývoje na finančních trzích za rok 2018 dividendu nevyplatil.“
  • Hodnota 0,9903  CZK
  • Datum aktualizace 21. 08. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie v červenci vzhledem k absenci silnějších růstových stimulů vzrostly jen mírně. V rámci vyspělých trhů se dařilo nejlépe... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 28,2 %
  • Dluhopisy 43,95 %
  • Depozita a peněžní trh 25,67 %
  • Realitní investice 2,18 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 6,26 %
  • Roční výnos v měně 1,16 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -0,38 1,42 1,97 -0,15 0,41 0,93 0,54 0,86
V CZK -0,38 1,42 1,97 -0,15 0,41 0,93 0,54 0,86

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1126,60 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9903
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 08. 2019
ISIN ISIN CZ0008474228
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Výplata dividendy:

Fond ČSOB Vyvážený dividendový bude vyplácet dividendu všem investorům, který tento fond měli v držení 30. 12. 2017, a to ve výši 2,52 %. Jedná se o zdaněný výnos, který bude vyplacen na výnosový účet klienta v druhé polovině února.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Světové akcie v červenci vzhledem k absenci silnějších růstových stimulů vzrostly jen mírně. V rámci vyspělých trhů se dařilo nejlépe americkým indexům, které během července opět mírně posunuly svá historická maxima. Poděkovat mohou probíhající velmi slušné výsledkové sezóně a stále velmi slušně rostoucímu HDP. Slabší byla výkonnost akcií na trzích eurozóny, které poklesly. Na vině jsou zhoršující se předstihové indikátory napříč Evropou a především zvolení Borise Johnsona premiérem Spojeného království, který se netají touhou po rezolutní odluce Británie od EU (tzv. tvrdý brexit).

    V červenci jsme snížili výši rizikové složky fondu prodejem zbývající části komodit. Poptávka po komoditách je negativně ovlivňována zpomalující se globální ekonomikou. Na druhé straně roste nabídka ropy kvůli zvyšující se těžbě z břidlic v USA. Celkově tak máme riziková aktiva mírně podvážená. Rizika vnímám lehce na negativní straně. V posledních týdnech akciové trhy rostly v očekávání uvolněné politiky centrálních bank. Očekávání trhů je za současné makroekonomické situace přehnané, takže může postupně dojít k vystřízlivění trhů. Případně může dojít ke zhoršení ekonomické situace, což by pro riziková aktiva nebylo dobrou zprávou.

    Regionální alokaci jsme ponechali bez výraznějších změn. Stále preferujeme americké akcie oproti evropským. Pokračovali jsme v sektorové rotaci z cyklických sektorů do defenzivních.

    V rámci regionální alokace jsme dále mírně navýšili americké akcie na úkor evropských a akcií z rozvíjejících se trhů, především asijských. Tímto krokem jsme dále zvýšili nadvážení amerických akcií z důvodu lepší kondice americké ekonomiky. V rámci sektorové alokace jsme navýšili akcie farmaceutických společností a technologické akcie. Naopak jsme snížili podíl ropných společností.

    V dluhopisové části držíme duraci poblíž minimálních hodnot. Díky tomu je fond méně náchylný na změny úrokových sazeb. Klesající bezrizikové sazby ve vyspělých zemích by měly podporovat dluhopisy z rozvíjejících se trhů v lokálních měnách, které jsem navýšil.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP19,61 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP14,28 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP9,13 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,11 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,54 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,31 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP3,83 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP2,55 %
    KBC EQT EUROZONE IS B KAP1,63 %
    KBC BDS HIGH INT IS B KAP1,63 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2019)

    Akcie28,2 %
    Dluhopisy43,95 %
    Depozita a peněžní trh25,67 %
    Realitní investice2,18 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory