ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Hodnota 1,0072  CZK
  • Datum aktualizace 12. 01. 2021
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Od prosince byly v západních zemích postupně schvalovány tři nové vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna a odstartovalo očkování. Na trhu pokračovala euforie... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 37 %
  • Dluhopisy 57,26 %
  • Depozita a peněžní trh 5,74 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 11,00 %
  • Roční výnos v měně 1,62 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 1,56 3,21 6,15 1,73 4,51 0,87 1,46 2,08
V CZK 1,56 3,21 6,15 1,73 4,51 0,87 1,46 2,08

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 815,79 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0072
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 01. 2021
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2020

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Od prosince byly v západních zemích postupně schvalovány tři nové vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna a odstartovalo očkování. Na trhu pokračovala euforie, kterou dále umocnilo konečné schválení obrovského fiskálního stimulu v USA ve výši 900 miliard USD.

    V prosinci jsme zvýšili akciovou složku mírně nad neutrální úroveň. Pokračovali jsme také v sektorové rotaci. Dále jsme navyšovali cyklická odvětví jako základní materiály, finančnictví a zboží dlouhodobé spotřeby. Oproti tomu jsme snižovali zdravotnický sektor a zboží běžné spotřeby. Regionální alokaci jsme tentokrát ponechali beze změny. Nejnadváženějším regionem nadále zůstávají asijské rozvíjející se trhy.

    Rizikovějším dluhopisům, které jsou ve fondu zastoupeny významnou vahou, se dařilo i v prosinci. Kvůli expanzivní měnové a fiskální politice se zvyšuje pravděpodobnost budoucího zvyšování sazeb. Riziko je momentálně vychýleno mírně k poklesu cen bezpečných dluhopisů s delšími splatnostmi, a proto držíme duraci lehce podváženou na 2,8 roku.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2020)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP16,63 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP13,09 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP9,22 %
    KBC EQT WORLD IB C7,7 %
    KBC EQT NORTH AMERICA IS B KAP6,33 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP6,31 %
    KBC EQT USA & CANADA ISB CAP6,31 %
    KBC BDS CORP EUR IS B KAP5,77 %
    KBC EQT EMERGING MARKETS ISB CAP4,07 %
    KBC PA LOCAL EM MKT BONDS KAP IS B3,69 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2020)

    Akcie37 %
    Dluhopisy57,26 %
    Depozita a peněžní trh5,74 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152 %
    za rok 20172,52 %
    za rok 20191,6658 %
    za rok 20201,3866 %

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory