ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Hodnota 1,0209  CZK
  • Datum aktualizace 20. 04. 2021
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

I přes další významný nárůst delších dluhopisových výnosů, který favorizuje bezpečnější aktiva, dokázal index světových akcií MSCI World All Countries v březnu zhodnotit o 2,7 %. Prostředí rostoucích dluhopisových výnosů nepřeje rychle rostoucím společnostem... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 38,4 %
  • Dluhopisy 46 %
  • Depozita a peněžní trh 15,6 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 12,37 %
  • Roční výnos v měně 1,75 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 1,05 0,66 5,16 11,64 3,15 1,88 1,66 1,82 1,74
V CZK 1,05 0,66 5,16 11,64 3,15 1,88 1,66 1,82 1,74

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 734,35 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0209
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 04. 2021
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2021

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    I přes další významný nárůst delších dluhopisových výnosů, který favorizuje bezpečnější aktiva, dokázal index světových akcií MSCI World All Countries v březnu zhodnotit o 2,7 %. Prostředí rostoucích dluhopisových výnosů nepřeje rychle rostoucím společnostem, často z technologického sektoru, které v březnu zaostaly. Na evropských trzích, kde jsou technologie zastoupeny jen minimálně, se díky pokračující sektorové rotaci trhům naopak velmi dařilo. Nejhorší výkonnost nabídly rozvíjející se trhy, které s rostoucí atraktivitou výnosů ve vyspělých regionech nedokázaly čelit odlivu kapitálu a lehce poklesly.

    Akciový podíl držíme ve fondu nadvážený. Pokračující oživení a zvyšující se proočkovanost nás vedla k dalšímu navýšení akcií ropných společností. V rámci sektorové rotace jsme uzavřeli zisky na sektorech IT a materiály. Proti tomu jsme nakupovali výrobce zboží běžné spotřeby. Z regionálního pohledu jsme navyšovali evropské akcie a snižovali jejich americké a asijské protějšky.

    Propad cen dluhopisů pokračoval i v březnu, především v jeho první polovině. Podvážená durace ve fondu tak znovu pomáhala jeho výkonnosti. Růst bezrizikových výnosů a posilující dolar nesvědčil rizikovějším dluhopisům, které dále poklesly, i když v druhé polovině března byla zřejmá stabilizace na těchto trzích. Durace dluhopisové části dále mírně poklesla. I přes poklesy z předchozích měsíců, spatřujeme stále nejvyšší potenciál u rizikovějších dluhopisů. Duraci budeme i nadále držet podváženou, nicméně pokud by růst výnosů dále pokračoval, zvažovali bychom její opětovné navýšení blíže k neutrálním hodnotám.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.03.2021)

    KBC Multi Interest CSOB Czk Medium IB Cap17,59 %
    KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby IB Cap13,87 %
    KBC Renta Czechrenta IB Cap8,58 %
    KBC Equity Fund World IB Cap7,57 %
    KBC Equity Fund North American Continent IB Cap6,3 %
    KBC Equity Fund USA & Canada IB Cap6,3 %
    KBC Equity Fund North America IB Cap6,26 %
    KBC Bonds Corporate Euro IB Cap5,29 %
    KBC Equity Eurozone IB Cap4,6 %
    KBC Part, Local Emerging Market Bonds IB Cap4 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.03.2021)

    Akcie38,4 %
    Dluhopisy46 %
    Depozita a peněžní trh15,6 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152 %
    za rok 20172,52 %
    za rok 20191,6658 %
    za rok 20201,3866 %

    Sektorové rozdělení:

    Informační technologie21,27%
    Finance14,94%
    Zboží dlouhodobé spotřeby14,82%
    Průmysl11,27%
    Komunikační služby10,9%
    Zdravotní péče8,58%
    Materiály6,89%
    Zboží běžné spotřeby5,15%
    Těžba ropy a zemního plynu4,06%

    Regionální rozdělení:

    USA56,38%
    Francie5,77%
    Čína4,87%
    Japonsko4,83%
    Kanada3,76%
    Německo3,02%
    Spojené království2,56%
    Korejská republika2,32%
    Tchaj-wan2,11%

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory