ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Hodnota 0,9545  CZK
  • Datum aktualizace 01. 07. 2020
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Index světových akcií MSCI World All Countries v květnu vyrostl o 4,4 % (v USD), nadprůměrně se dařilo americkým akciím a především technologickému sektoru... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 30 %
  • Dluhopisy 43,7 %
  • Depozita a peněžní trh 26,3 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 4,34 %
  • Roční výnos v měně 0,69 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 0,45 6,53 -4,46 -2,24 -0,72 -0,49 0,51 -0,33
V CZK 0,45 6,53 -4,46 -2,24 -0,72 -0,49 0,51 -0,33

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 862,69 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9545
Datum aktualizace Datum aktualizace 01. 07. 2020
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2020

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Index světových akcií MSCI World All Countries v květnu vyrostl o 4,4 % (v USD), nadprůměrně se dařilo americkým akciím a především technologickému sektoru, optimismus převládal ale také na evropských trzích, kde výkonnost táhlo zejména Německo. Od poloviny března akciové trhy prakticky nepřetržitě rostly a posilovala i další riziková aktiva. Při zvážení aktuálního stavu ekonomik v USA a v Evropě, eskalace napětí mezi USA a Čínou a mimo jiné i nedořešeného brexitu je euforická nálada na trzích s rizikovými aktivy až s podivem. Díky akcím centrálních bank a rozsáhlým vládním balíčkům je však peněz v ekonomice spousta a investičních alternativ při stále nízkých úrokových sazbách nedostatek. Investoři tak kupují to, co se aktuálně zdá ve srovnání s předpandemickými cenovými úrovněmi levné – akcie. Další růst akcií by však měl být doprovázen viditelným zlepšením fundamentů, především signály na rychlé oživení ekonomik, bez kterých si lze další hromadění akciových zisků jen těžko představit.

    Jak již bylo popsáno výše, akciové trhy výrazně předběhly fundament. Rizik je stále hodně a akcie již začínají být drahé. Růst akciových trhů z posledních týdnů ještě umocnil naše přesvědčení zůstat podváženi v akciích. Z regionů stále věříme více americkým a asijským akciím. Na druhou stranu evropské akcie jsou levné a evropské státy, spolu s ECB zvyšují svou pomoc. Budeme tedy postupně snižovat podvážení evropských akcií na úkor amerických a asijských. Mezi preferovanými sektory zůstávají technologie a zdravotnictví. Mezi nejvíce podváženými jsou ropné společnosti.

    Duraci fondu jsme navýšili na 2,2 roku především navýšením korporátních dluhopisů. Korporátní dluhopisy zdaleka nesmazaly ztráty způsobené koronavirovou krizí. Podpora vlád a centrálních bank však výrazně snižuje riziko bankrotu kvalitnějších společností, jejichž dluhopisy ve fondu využíváme. Kombinace vyššího výnosu a snižujícího se rizika zvyšuje atraktivitu kvalitních korporátních dluhopisů oproti státním. I v následujícím měsíci budu pokračovat s navyšováním durace, pokud se podmínky na trhu výrazně nezmění.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.05.2020)

    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,82 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,14 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,07 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP3,08 %
    PLATO INST IND FD NORTH AM EQUITY IS B2,59 %
    KBC EQT NEW MKTS IS B KAP1,84 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP1,71 %
    KBC BDS CAPITAL FUND ISB CAP1,04 %
    PLATO INST IND FD PACIFIC EQ IB SHARES0,93 %
    KBC ECO WATER IS B KAP0,7 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.05.2020)

    Akcie30 %
    Dluhopisy43,7 %
    Depozita a peněžní trh26,3 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%
    za rok 20191,6658 %

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory