ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

„V letech 2014-2017 fond vyplatil dividendu v této hrubé výši: 2,59%; 1,3%; 0,51% a 2,82%. Z důvodu vývoje na finančních trzích za rok 2018 dividendu nevyplatil. V roce 2019 fond vyplatil dividendu v hrubé výši 1,6658%.“
  • Hodnota 1,0034  CZK
  • Datum aktualizace 15. 01. 2020
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Pokles politických rizik v prosinci pomohl akciím k „Santa Claus rally“ a úspěšnému zakončení roku 2019... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 34 %
  • Dluhopisy 35,98 %
  • Depozita a peněžní trh 30,02 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 9,23 %
  • Roční výnos v měně 1,59 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 0,48 2,06 2,41 7,32 0,43 1,37 2,41 1,00
V CZK 0,48 2,06 2,41 7,32 0,43 1,37 2,41 1,00

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1021,31 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0034
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 01. 2020
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Výplata dividendy:

Fond ČSOB Vyvážený dividendový bude vyplácet dividendu všem investorům, který tento fond měli v držení 30. 12. 2017, a to ve výši 2,52 %. Jedná se o zdaněný výnos, který bude vyplacen na výnosový účet klienta v druhé polovině února.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2019

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Pokles politických rizik v prosinci pomohl akciím k „Santa Claus rally“ a úspěšnému zakončení roku 2019. Index MSCI World si připsal další 2,9 % (v USD). Stejně jako v předchozích dvou měsících patřil k nejúspěšnějším preferovaný technologický sektor. Slušnou výkonnost si připsaly také britské akcie posílené o pevnější libru. Trhy ocenily, že si konzervativci v předčasných volbách zajistili pohodlnou většinu pro hladký průběh brexitu podle rozvodové dohody dojednané Borisem Johnsonem.

    Na základě výše zmíněného poklesu geopolitických rizik jsme mírně navýšili podíl akcií oproti hotovosti.

    Z regionálního pohledu jsme pokračovali v navyšování akcií z rozvíjejících se trhů, především těch asijských. Oproti tomu jsme snížili pozici v akciích z Japonska a Evropy. Dle našeho názoru rozvíjející se trhy překonají svou výkonností v roce 2020 své vyspělé protějšky. Největší pozici však stále držíme v amerických akciích, jejichž váha se v prosinci ještě dále zvyšovala. Ze sektorů jsme dále navyšovali pozici v technologických firmách a společnostech ze sektoru komunikačních služeb. Prodávali jsme akcie ze sektoru zboží nezbytné spotřeby.

    Duraci fondu jsme ponechali nezměněnou na dohled od minimálních hodnot. Dluhopisy s delšími splatnostmi mají, i přes svoji vyšší rizikovost, nižší výnos než hotovost. Vzhledem k tomu, že neočekáváme pokles sazeb v následujícím období, nedává nám smysl do těchto dluhopisů nějak výrazněji investovat.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP17,8 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP14,6 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP7,58 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,23 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,1 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP4,59 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP2,99 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP2,65 %
    KBC BDS CORP EUR IS B KAP2,24 %
    KBC EQT NEW MKTS IS B KAP2,18 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2019)

    Akcie34 %
    Dluhopisy35,98 %
    Depozita a peněžní trh30,02 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%
    za rok 20191,6658 %

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory