ČSOB Vyvážený dividendový

ČSOB Vyvážený dividendový

  • Hodnota 1,0449  CZK
  • Datum aktualizace 20. 10. 2021
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Září znamenalo pro akcie zakolísání, index světových akcií MSCI World All Countries ztratil 4,1 %. Mezi hlavní důvody nervozity patřily obavy z inflace vyvolané raketovým růstem cen komodit, který by mohl ohrozit ekonomické oživení a vyvolat ve světové ekonomice stagflaci... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 35,06 %
  • Dluhopisy 47,14 %
  • Depozita a peněžní trh 17,8 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 14,77 %
  • Roční výnos v měně 1,95 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 0,75 0,56 2,35 7,65 3,71 3,41 1,85 2,17 1,89
V CZK 0,75 0,56 2,35 7,65 3,71 3,41 1,85 2,17 1,89

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 659,94 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0449
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 10. 2021
ISIN ISIN CZ0008474228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2021

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Září znamenalo pro akcie zakolísání, index světových akcií MSCI World All Countries ztratil 4,1 %. Mezi hlavní důvody nervozity patřily obavy z inflace vyvolané raketovým růstem cen komodit, který by mohl ohrozit ekonomické oživení a vyvolat ve světové ekonomice stagflaci. Vzestup inflačních očekávání doprovázel růst dluhopisových výnosů, který svědčil námi preferovanému sektoru financí.

    V září jsme uzavírali zisky plynoucí z nadvážených akcií a posunuli jsme akciovou alokaci do blízkosti neutrální úrovně. Zároveň jsme výrazně navyšovali podíl akcií z finančního sektoru proti průmyslovým podnikům. Rostoucí sazby jsou vodou na mlýn finančním institucím, a naopak nefungující dodavatelské řetězce mají negativní dopad na průmyslové firmy. Z regionálního pohledu jsme přikupovali japonské akcie na úkor amerických. První jmenované v posledních měsících výrazně zaostávaly za svými americkými protějšky a staly se tak relativně levnějšími.

    Na dluhopisové části portfolia jsme dále mírně snižovali duraci, což se ukázalo jako správný krok. Výnosy českých státních dluhopisů pokračovaly v růstu (ceny klesaly), což podpořila ČNB, která překvapila zvýšením repo sazby o 0,75 procentního bodu. Korporátní dluhopisy překonaly svou výkonností méně rizikové protějšky. Naopak rizikovější dluhopisy z rozvíjejících se trhů výrazně ztrácely.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2021)

    KBC Multi Interest CSOB CZK Medium -ISB16,29 %
    KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby -ISB13,46 %
    KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares11,65 %
    KBC Equity Fund World -ISB6,75 %
    KBC Equity Fund USA & Canada -ISB5,59 %
    KBC Equity Fund North American Continent -ISB5,59 %
    KBC Equity Fund North America -ISB5,56 %
    KBC Bonds Corporates Euro -ISB5,37 %
    KBC Equity Fund Eurozone -ISB4,55 %
    KBC Part, Local Emerging Market Bonds -ISB3,84 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2021)

    Akcie35,06 %
    Dluhopisy47,14 %
    Depozita a peněžní trh17,8 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

    Sektorové rozdělení:

    Informační technologie22,99%
    Finance19,66%
    Zboží dlouhodobé spotřeby14,21%
    Zdravotní péče11,83%
    Komunikační služby11,05%
    Průmysl8,11%
    Zboží běžné spotřeby4,22%
    Těžba ropy a zemního plynu3,45%
    Materiály2,77%

    Regionální rozdělení:

    USA57,09%
    Francie5,27%
    Japonsko4,89%
    Spojené království4,42%
    Nizozemsko3,72%
    Německo2,98%
    Čína2,74%
    Kanada2,62%
    Švýcarsko2,56%

    Upozornění pro investory:
    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Plné znění upozornění pro investory