ČSOB Dluhopisový DIV
ČSOB Dluhopisový DIV
Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)
- Hodnota 0,9712 CZK
- Datum aktualizace 25. 05. 2023
- Stav: Pouze pro právnické osoby
- Typ produktu dluhopisový fond
Hlavní výhody:
Aktiva fondu jsou investována především do dluhopisů s ratingem investičního stupně.
Příznivá poplatková struktura…číst dál
- Výnos v měně 15,57 %
- Roční výnos v měně 1,10 %
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | -0,71 | -0,72 | 0,67 | 1,87 | -1,64 | -1,26 | -0,13 | -0,02 | -0,23 | 0,09 |
| V CZK | -0,71 | -0,72 | 0,67 | 1,87 | -1,64 | -1,26 | -0,13 | -0,02 | -0,23 | 0,09 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.
| Typ produktu | Typ produktu | dluhopisový fond |
| Vlastní kapitál (mil.) | Vlastní kapitál (mil.) | 63,22 CZK |
| Datum vzniku | Datum vzniku | 27. 03. 2006 |
| Měna | Měna | CZK |
| Typ výnosu | Typ výnosu | dividendový |
| Hodnota | Hodnota | 0,9712 |
| Datum aktualizace | Datum aktualizace | 25. 05. 2023 |
| ISIN | ISIN | CZ0008472354 |
| Minimální doporučená doba držení | Minimální doporučená doba držení | 4 roky |
| Minimální investice | Minimální investice | 3 000 000 CZK |
| Vstupní poplatek | Vstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování | Poplatek za obhospodařování | 0,4 % |
| Region | Region | Ostatní Evropa |
| Produktové skóre | Produktové skóre | PS2 |
| Poznámka | Poznámka | Fond je určen jen pro právnické osoby |
| Distribuční síť | Distribuční síť | ČSOB |
| Domicil | Domicil | ČR |
| Správce / obhospodařovatel | Správce / obhospodařovatel | ČSOB AM |
| Registrovaný název | Registrovaný název | ČSOB Dluhopisový DIV |
Představujeme
ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu byla změněna tak, aby se fond lépe vypořádal s obdobím rostoucích úrokových sazeb.
Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.
Informace o vyplacených dividendách
| za rok 2015 | 0,76 % |
| za rok 2016 | 0,40 % |
| za rok 2019 | 0,73 % |
| za rok 2020 | 0,90 % |
Hlavní výhody
Cílový trh
Typ klienta
Produkt je určen pro neprofesionální klienty.
Znalosti a zkušenosti klienta
Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.
Riziková tolerance
Produkt je určen pro klienta s minimálně velmi opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto profilem je charakteristické, že upřednostňuje nízké kolísání hodnoty investice před výnosem, očekává nízký výnos, ale s cílem alespoň mírně překonat výnosy z běžných bankovních vkladů (spořicí účty, termínované vklady). Uvědomuje si, že výnos jeho investic zpravidla nepřekonává růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se spíše kratším investičním horizontem.
Návratnost investice
Investor má zájem o zachování hodnoty investice nebo o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.
Ochota nést ztrátu
Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 2,5 % hodnoty investice.
Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu
Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.
Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.
ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Představujeme
Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení...
číst dál