ČSOB Akciový realitní
ČSOB Akciový realitní
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 3,84 | 5,02 | 10,58 | 10,84 | 8,53 | 5,09 | 4,33 | 5,42 | 7,21 | 6,34 |
| V CZK | 3,84 | 5,02 | 10,58 | 10,84 | 8,53 | 5,09 | 4,33 | 5,42 | 7,21 | 6,34 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.
Představujeme
Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.
Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.
Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.
Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019
Pavel Kopeček - portfolio manažer
Akcie realitních firem se v červenci zotavily z korekce ze závěru předchozího měsíce díky slušnému růstu HDP v USA za druhý kvartál. V Evropě podpořil realitní akcie Mario Draghi ujištěním, že je ochoten jít se sazbami více do záporu a churavou ekonomiku dále podpořit.
Regionálně došlo k mírnému navýšení amerických společností na úkor západní Evropy. Regionální rozložení činí zhruba 71 % USA proti 29 % v západní Evropě.
Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v červenci vzrostl o 1,55 %. Od začátku roku dosáhl fond zisku více než 18 %.
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2019)
| PROLOGIS TRUST | 6,83 % |
| SIMON PROPERTY GROUP | 4,86 % |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,94 % |
| WELLTOWER INC | 3,23 % |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 3,11 % |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3,09 % |
| VONOVIA SE | 2,91 % |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 2,67 % |
| FABEGE AB | 2,57 % |
| PUBLIC STORAGE INC | 2,46 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2019)
| Akcie | 100 % |
| Hotovost | 0 % |
| Depozita a peněžní trh | 0 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Měsíční komentář správce fondu