ČSOB Akciový realitní
ČSOB Akciový realitní
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 3,75 | 5,63 | 8,77 | 23,66 | 9,23 | 8,47 | 4,87 | 7,07 | 7,27 | 5,54 |
| V CZK | 3,75 | 5,63 | 8,77 | 23,66 | 9,23 | 8,47 | 4,87 | 7,07 | 7,27 | 5,54 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.
Představujeme
Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.
Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.
Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.
Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2019
Pavel Kopeček - portfolio manažer
Akcie realitních firem zažily další úspěšný měsíc. Navzdory růstu výnosů z dluhopisů na obou stranách Atlantiku převážila na trhu pozitivní nálada a očekávání nižších sazeb od hlavních centrálních bank.
Regionální rozložení zůstalo beze změny a činí zhruba 70 % USA proti 30 % v západní Evropě.
Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v září vzrostl o 1,5 %. Od začátku roku dosáhl fond zisku více než 26 %.
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2019)
| PROLOGIS TRUST | 6,09 % |
| WELLTOWER INC | 3,51 % |
| VENTAS INC | 3,26 % |
| SIMON PROPERTY GROUP | 3,24 % |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3,2 % |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,09 % |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 2,92 % |
| VONOVIA SE | 2,57 % |
| PUBLIC STORAGE INC | 2,48 % |
| CATENA AB | 2,35 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2019)
| Akcie | 100 % |
| Hotovost | 0 % |
| Depozita a peněžní trh | 0 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Měsíční komentář správce fondu