ČSOB Akciový realitní
ČSOB Akciový realitní
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) | Od vzniku (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 2,35 | 4,21 | 11,92 | 10,93 | 5,48 | 4,24 | 3,74 | 5,02 | 7,78 | 8,25 | -1,19 |
| V CZK | 2,35 | 4,21 | 11,92 | 10,93 | 5,48 | 4,24 | 3,74 | 5,02 | 7,78 | 8,25 | -1,19 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.
Představujeme
Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.
Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.
Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.
Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019
Pavel Kopeček - portfolio manažer
Akcie realitních firem dokázaly v květnu odolat tržním výprodejům na akciových trzích. Korekce byla doprovázena poklesem výnosů státních dluhopisů na více než roční minima, čímž se opět zatraktivnila investice do realitních firem. Po slabším dubnu si tak mohli investoři připsat v květnu kladný výnos.
Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v květnu vzrostl o 0,7 %. Od začátku roku je fond v zisku více než 16 %.
Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)
| PROLOGIS TRUST | 5,62 % |
| SIMON PROPERTY GROUP | 4,95 % |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 4,46 % |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,95 % |
| WELLTOWER INC | 3,22 % |
| VONOVIA SE | 3,19 % |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3,1 % |
| EQUITY RESIDENTIAL P | 3,04 % |
| EQUINIX | 2,97 % |
| DEUTSCHE WOHNEN AG | 2,59 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)
| Akcie | 100 % |
| Hotovost | 0 % |
| Depozita a peněžní trh | 0 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Měsíční komentář správce fondu