ČSOB Akciový realitní

ČSOB Akciový realitní

Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB realitní mix na ČSOB Akciový realitní.
  • Hodnota 0,9071  CZK
  • Datum aktualizace 05. 12. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Říjen byl pro většinu akciových trhů úspěšným měsícem díky příměří v obchodním konfliktu mezi USA a Čínou… číst dál

Regionální rozdělení

  • USA 70,44 %
  • Evropa 29,00 %
  • Výnos v měně -8,77 %
  • Roční výnos v měně -0,67 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,18 1,90 7,53 19,31 8,36 9,66 4,19 5,07 6,85 5,59
V CZK 1,18 1,90 7,53 19,31 8,36 9,66 4,19 5,07 6,85 5,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 391,30 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 02. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,9071
Datum aktualizace Datum aktualizace 05. 12. 2019
ISIN ISIN CZ0008472222
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový realitní

Představujeme


Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.

Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.

Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.

Měsíční komentář správce fondu k 31.10.2019

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Říjen byl pro většinu akciových trhů úspěšným měsícem díky příměří v obchodním konfliktu mezi USA a Čínou a příslibu alespoň rámcové dohody. Pozitivní sentiment se nevyhnul ani akciím realitních firem, který převážil dopad rostoucích výnosů z bezpečných dluhopisů. Poslední zasedání ECB s Mariem Draghim v čele již nepřineslo změnu kurzu měnové politiky a snížení sazby o 0,25 procentního bodu v USA v závěru měsíce bylo vesměs očekáváno.

Regionální rozložení zůstalo beze změny a činí zhruba 70 % USA proti 30 % v západní Evropě.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v říjnu vzrostl o 1,5 %. Od začátku roku dosáhl fond zisku více než 28 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.10.2019)

PROLOGIS TRUST6,03 %
WELLTOWER INC3,37 %
AVALONBAY COMMUNITIE3,11 %
SIMON PROPERTY GROUP3,02 %
VENTAS INC2,79 %
VONOVIA SE2,59 %
DIGITAL REALTY TRUST INC2,54 %
CATENA AB2,52 %
SEGRO PLC2,5 %
ESSEX PROPERTY TRUST2,43 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.10.2019)

Akcie100 %
Hotovost0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory