ČSOB Bohatství
ČSOB Bohatství
- Hodnota 2,5830 CZK
- Datum aktualizace 22. 07. 2021
- Stav: Nabízíme
- Typ produktu smíšený fond
Struktura portfolia podle typu aktiv
- Akcie 44,3 %
- Dluhopisy 51,1 %
- Depozita a peněžní trh 4,6 %
- Realitní investice 0 %
- Alternativní investice 0 %
- Výnos v měně 94,37 %
- Roční výnos v měně 3,80 %
Výkonnost
| (údaje v %) | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky (p.a.) | 3 roky (p.a.) | 4 roky (p.a.) | 5 let (p.a.) | 7 let (p.a.) | 10 let (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V měně produktu | 0,98 | 1,73 | 3,89 | 9,70 | 6,30 | 5,56 | 4,84 | 4,54 | 4,21 | 4,37 |
| V CZK | 0,98 | 1,73 | 3,89 | 9,70 | 6,30 | 5,56 | 4,84 | 4,54 | 4,21 | 4,37 |
Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.
Představujeme
Historie ukazuje, že kdo chce vydělat, měl by mít jako správný investor alespoň část portfolia v akciích. ČSOB Bohatství investuje do atraktivních společností, které udávají tempo dnešní doby. Bez internetu ani mobilu si už život neumíme ani představit (Alphabet, Apple). On-line bezpečně nakoupíme zboží (Amazon). Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení (Adidas, Nike). Jako fanoušci nových technologií se těšíme na nový elektromobil Škoda Enyaq iV (Volkswagen). I v této době si můžeme jídlo vyzvednout u okénka (McDonald’s). Nejenom v době covidové jsou pohádky (Walt Disney) nejlepším kamarádem našich dětí. A za vše zaplatíme kartou (Visa, Mastercard).
Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2021
V červnu jsem se s poklesem dlouhodobých sazeb v USA opět poohlédl po velkých rostoucích značkách a přikoupil jsem americké giganty Amazon a Apple. V rámci dlouhodobých strukturálních témat jsem ještě zainvestoval do Micron Technology, Thermo Fisher a francouzského Alstomu, který může těžit z větších infrastrukturních investic a snah o výraznější podíl vodíku v zelené politice EU.
Nejzajímavější červnovou událostí pro české dluhopisové investory bylo nepochybně zvýšení repo sazby České národní banky („ČNB“) v závěru měsíce. Oficiální úroková sazba je tedy nyní na úrovni 0,5 % a do konce letošního roku se pravděpodobně dočkáme dalšího zvyšování. Dlouhodobé státní dluhopisy na tento očekávaný krok příliš výrazně nereagovaly a výnos desetiletého státního dluhopisu se posunul zpět k úrovni 1,8 %. Výraznější byl růst výnosů (pokles cen) spíše u střednědobých dluhopisů. Negativní dopad tohoto vývoje na dluhopisovou část portfolia byl omezen jeho kratší durací, tedy nižší citlivostí na pohyb dluhopisových výnosů. Velmi dobrou výkonnost ovšem v červnu vykázaly některé dynamičtější segmenty dluhopisového trhu, v čele s dluhopisy z rozvíjejících se trhů, a celková výkonnost dluhopisové části portfolia tak byla v červnu i přes zvýšení repo sazby ČNB neutrální.
Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v červnu vzrostl o 0,9 %.
Nejvýznamnější přímé akciové tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2021)
| APPLE INC | 2,06 % |
| MICROSOFT CORP | 1,9 % |
| ALPHABET INC-CL C | 1,67 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,34 % |
| AMAZON,COM INC | 1,31 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,3 % |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,26 % |
| QUALCOMM INC | 1,16 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,08 % |
| S&P GLOBAL INC | 1,06 % |
Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.06.2021)
| Akcie | 44,3 % |
| Dluhopisy | 51,1 % |
| Depozita a peněžní trh | 4,6 % |
| Realitní investice | 0 % |
| Alternativní investice | 0 % |
Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.
Sektorové rozdělení akciové části:
| Informační technologie | 29,5% |
| Zboží dlouhodobé spotřeby | 16,7% |
| Finance | 14,4% |
| Zdravotní péče | 11,6% |
| Komunikační služby | 11,3% |
| Zboží běžné spotřeby | 6,3% |
| Průmysl | 5,3% |
| Materiály | 2,7% |
| Těžba ropy a zemního plynu | 1,8% |
| Síťová odvětví | 0,2% |
Regionální rozdělení akciové části:
| USA | 65,9% |
| Evropa | 31,8% |
| Ostatní | 2,3% |
Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
Měsíční komentář správce fondu