• Hodnota 346,9198  EUR
  • Datum aktualizace 22. 05. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Investiční fond Portfolio Pro November 90 je smíšený fond, který upravuje svou investiční strategii podle aktuální situace, která právě panuje na trhu...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 73,21 %
  • Dluhopisy 10,06 %
  • Depozita a peněžní trh 16,73 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně 38,77 %
  • Roční výnos v měně 3,49 %
  • Výnos v CZK 35,73 %
  • Roční výnos v CZK 3,25 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -2,16 0,67 1,62 -5,78 -1,64 0,89 -2,99 0,82 3,53 3,49
V CZK -1,74 1,10 0,64 -5,47 -2,95 -0,66 -4,46 -0,44 3,81 3,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 36,58 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 04. 11. 2009
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 346,9198
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 05. 2019
ISIN ISIN IE00B3ZKSQ75
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování z aktiv ČSOB/KBC 0 %, z ostatních aktiv 1,05 %, za alokaci aktiv 0,75 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka smíšený fond s ochranou
Hraniční hodnota Hraniční hodnota 314,14689 EUR (do 31. 10. 2019)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Irsko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Archipel Portfolio Pro November 90

Představujeme


Investiční fond Portfolio Pro November 90 je smíšený fond, který upravuje svou investiční strategii podle aktuální situace, která právě panuje na trhu.

Finanční trhy jsou jako počasí. Příznivý vítr opírající se do plachet závodních plachetnic se dokáže rychle změnit v protivítr. Podobné je to i s trhy. Někdy investorům pomáhají, jindy se obracejí proti nim. Portfolio Pro je však závodní plachetnice, která dokáže proměnlivosti počasí vzdorovat. Její kapitánská strategie je jednoduchá – co nejlépe využít příznivý vítr a co nejúčinněji čelit nepříznivému větru.

Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko. Jejich podíl se upravuje v závislosti na vývoji kapitálových trhů, na základě výhledu analytiků a v souladu se stanovenou investiční strategií.

Fond nabízí možnost vydělat na akciovém trhu.

V případě příznivého vývoje trhu akcií fond zvyšuje podíl akciové složky a tím nabízí podílníkům možnost mít prospěch z růstu trhů a získat tak optimální zhodnocení.

Cílem fondu je zároveň omezit ztrátu.

V případě razantních poklesů na světových trzích fond prostřednictvím unikátní správy snižuje riziko poklesu ceny fondu pod stanovenou hraniční hodnotu. Ta se vždy rovná 90 % ceny fondu k poslednímu pracovnímu bankovnímu dni měsíce října a zůstává platná po dobu jednoho roku.

Hlavní výhody

  • Týmy investičních specialistů pro vás hlídají trhy a zároveň hledají příležitosti, jak vaše peníze zhodnotit.


  • Široká diverzifikace, která přispívá k nižší kolísavosti hodnoty investice v čase.


  • Snadná a rychlá dostupnost investovaných peněz.

  • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)

    KBC EQT AMERICA IS B KAP12,1 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP10,74 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP10,2 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP9,04 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP6,03 %
    KBC EQT STRATEGIC SATELLITES IS B KAP5,5 %
    KBC EQT EUROZONE IS B KAP3,86 %
    KBC EQT QUANT EMU IS B KAP3,67 %
    KBC MI 5 MONTH DURATION IS B3,18 %
    KBC PA CASH PLUS IS B KAP3,18 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)

    Akcie73,21 %
    Dluhopisy10,06 %
    Depozita a peněžní trh16,73 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko střední
    Měnové riziko vysoké
    Koncentrační riziko nízké
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké
    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory

    Poraďte se s námi

    Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.