• Hodnota 0,9786  CZK
  • Datum aktualizace 20. 03. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie (MSCI World AC) pokračovaly v únoru v růstu a meziměsíčně si připsaly 2,50 % (v USD)… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 33,43 %
  • Dluhopisy 31,46 %
  • Depozita a peněžní trh 32,59 %
  • Realitní investice 1 %
  • Alternativní investice 1,52 %
  • Výnos v měně 5,09 %
  • Roční výnos v měně 1,02 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,86 4,60 -1,15 -1,49 -0,41 1,00 -0,76 1,04
V CZK 0,86 4,60 -1,15 -1,49 -0,41 1,00 -0,76 1,04

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1281,68 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9786
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 03. 2019
ISIN ISIN CZ0008474228
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Výplata dividendy:

Fond ČSOB Vyvážený dividendový bude vyplácet dividendu všem investorům, který tento fond měli v držení 30. 12. 2017, a to ve výši 2,52 %. Jedná se o zdaněný výnos, který bude vyplacen na výnosový účet klienta v druhé polovině února.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 28.2.2019

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Světové akcie (MSCI World AC) pokračovaly v únoru v růstu a meziměsíčně si připsaly 2,50 % (v USD). Všeobecný optimismus také přiživila naděje na vyřešení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou. Dařilo se americkým i evropským akciím a ani pražská burza se nenechala zahanbit a také zhodnotila prostředky svým investorům. Pokračující výsledková sezóna odhalila velmi slušné výsledky firem za rok 2018 s lepšími zisky ve srovnání s analytickými odhady. Menší kaňku na jinak slušném měsíci udělaly opatrnější výhledy firem na několik příštích čtvrtletí, nervozita z trhu proto ještě úplně nezmizela.

    Zatímco prosinec a leden byly ve znamení nákupů a využívání příležitostí, v únoru už jsme převážně vybírali zisky. Příležitosti a rizika současného akciového trhu (po jeho svižném nástupu za první dva měsíce roku) už vnímáme jako vyrovnaná, proto jsme se rozhodli snížit celkovou váhu akcií na portfoliu směrem k neutrální úrovni.

    Z regionů jsme navyšovali americké akcie a akcie z rozvíjejících se trhů na úkor evropských. Americké akcie tak máme nadvážené a oproti tomu máme podvážené evropské akcie a akcie z pacifického regionu. Ze sektorů jsme dále zdefenzivňovali akciovou část portfolia, a to prodejem akcií ze sektorů zboží dlouhodobé spotřeby a finančních institucí a navýšením komunikačních a veřejných služeb.

    Alokaci dluhopisové části jsme neměnili ani v únoru. Nadále držíme nižší podíl dlouhodobých dluhopisů. Díky tomu je fond méně náchylný na očekávaný růst úrokových sazeb.

    Podíl investic do realitních akcií a do komodit jsme nezměnili, obě alternativní aktiva zůstávají podvážená.

    Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 28.02.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP24,47 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP16,32 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP9,35 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP6,78 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP5,7 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP5,32 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,53 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP3,98 %
    KBC EQT EUROZONE IS B KAP2,05 %
    HORIZ CSOB KOMODITNI FOND INST B SHARES1,88 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 28.02.2019)

    Akcie33,43 %
    Dluhopisy31,46 %
    Depozita a peněžní trh32,59 %
    Realitní investice1 %
    Alternativní investice1,52 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko vysoké
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko střední
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké
    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory

    Poraďte se s námi

    Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.