„V letech 2014-2017 fond vyplatil dividendu v této hrubé výši: 2,59%; 1,3%; 0,51% a 2,82%. Z důvodu vývoje na finančních trzích za rok 2018 dividendu nevyplatil.“
  • Hodnota 0,9813  CZK
  • Datum aktualizace 22. 05. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Petr Kubec
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie (MSCI World) pokračovaly v růstu a meziměsíčně si připsaly 3,4 % (v USD)… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 31,8 %
  • Dluhopisy 33,64 %
  • Depozita a peněžní trh 30,54 %
  • Realitní investice 2,52 %
  • Alternativní investice 1,51 %
  • Výnos v měně 5,36 %
  • Roční výnos v měně 1,04 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,72 0,92 2,65 -2,28 -0,54 1,07 -0,72 0,92 1,05
V CZK -0,72 0,92 2,65 -2,28 -0,54 1,07 -0,72 0,92 1,05

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1209,75 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9813
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 05. 2019
ISIN ISIN CZ0008474228
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Vyvážený dividendový

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Vyvážený dividendový investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.

Výplata dividendy:

Fond ČSOB Vyvážený dividendový bude vyplácet dividendu všem investorům, který tento fond měli v držení 30. 12. 2017, a to ve výši 2,52 %. Jedná se o zdaněný výnos, který bude vyplacen na výnosový účet klienta v druhé polovině února.


Proč investovat právě sem

  • S tímto fondem máte možnost získat jednou ročně příjem navíc formou dividendy.


  • Jednoduché řešení pro začínající i zkušenější investory.


  • Jedním fondem položíte základní stavební kámen svého portfolia.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Podílíte se na úspěchu firem z celého světa.


  • Díky širokému rozložení investice se snižuje riziko kolísání hodnoty.


  • Do čeho investujete

  • Do fondu ČSOB Vyvážený dividendový vybíráme úspěšné firmy převážně z Evropy a Ameriky, nejvýznamnějších hospodářských bloků světa, které doplňujeme perspektivními mladými trhy.


  • Díky fondu nepřímo investujete do více než 4 000 akcií, dluhopisů, komodit nebo nemovitostních investic, široký záběr snižuje riziko.


  • Rozložení investice spravuje portfolio manažer, který se řídí dlouhodobou investiční strategií naší skupiny ČSOB/KBC. Zároveň sleduje vývoj na trzích za vás a investuje podle aktuální situace.
  • Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2019

    FotoPetr Kubec - portfolio manažer

    Světové akcie (MSCI World) pokračovaly v růstu a meziměsíčně si připsaly 3,4 % (v USD). V USA i Evropě odstartovala výsledková sezóna za první kvartál, která zatím přinesla vesměs pozitivní překvapení. V USA se pesimistické předpovědi „ziskové recese“ nenaplnily, a to navzdory vysoké základně z minulého roku způsobené daňovou reformou. Americké akcie díky tomu zažily další úspěšný měsíc v řadě s téměř 4% růstem (S&P 500). Ještě silnější růst předvedla eurozóna, kde nedocházelo k dalšímu zhoršování předstihových ukazatelů a trh tak vyhlíží stabilizaci.

    V dubnu jsme neměnili podíl rizikové složky fondu a nechali jsme ji na neutrální úrovni. Lepší makroekonomická čísla vedou k lehkému optimismu, ale nejistoty ohledně americko-čínské obchodní dohody tento optimismus krotí. Rizika současného akciového trhu tak vnímáme jako vyrovnaná.

    Ani v rámci regionálního nastavení nedošlo k výrazným změnám. Stále preferujeme americké akcie oproti evropským. Ze sektorů jsme pokračovali v prodeji akcií finančních institucí a nákupu realitních akcií.

    V dluhopisové části držíme duraci poblíž minimálních hodnot. Díky tomu je fond méně náchylný na růst úrokových sazeb.

    Realitní akcie jsou aktuálně na neutrální úrovni a komoditní investice zůstávají podvážené.

    Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP19,61 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP14,28 %
    KBC RENTA CZECH IS B KAP9,13 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,11 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,54 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,31 %
    KBC EQT STRATEGIC CYCLICALS IS B KAP3,83 %
    KBC EQT STRATEGIC FINANCE IS B KAP2,55 %
    KBC EQT EUROZONE IS B KAP1,63 %
    KBC BDS HIGH INT IS B KAP1,63 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)

    Akcie31,8 %
    Dluhopisy33,64 %
    Depozita a peněžní trh30,54 %
    Realitní investice2,52 %
    Alternativní investice1,51 %

    Informace o vyplacených dividendách:

    za rok 20142,5926 %
    za rok 20151,3 %
    za rok 20160,5152%
    za rok 20172,52%

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko střední
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko střední
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké
    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory

    Poraďte se s námi

    Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.