• Hodnota 964,9500  CZK
  • Datum aktualizace 20. 03. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 0 %
  • Dluhopisy 19,53 %
  • Depozita a peněžní trh 80,47 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně -3,50 %
  • Roční výnos v měně -0,30 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,03 -0,09 -3,12 -4,35 -2,96 -2,10 -3,17 -1,30 -0,26 0,33 -0,30
V CZK -0,03 -0,09 -3,12 -4,35 -2,96 -2,10 -3,17 -1,30 -0,26 0,33 -0,30

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 349,79 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 29. 06. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 964,9500
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 03. 2019
ISIN ISIN BE0947167590
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka smíšený fond s ochranou
Hraniční hodnota Hraniční hodnota 953,553 CZK (do 31. 7. 2019)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra, Česká pošta
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje investice a spotřebu, digitální pokrok žene vpřed IT a růst úroků spolu se silnou poptávkou po úvěrech pomáhá k ziskovosti bank a pojišťoven. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Portfolio Pro srpen 95 investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • Cílem fondu je omezit ztráty plynoucí z možných výkyvů na trzích. Plní v portfoliu obrannou funkci, kdy tyto propady zbrzdí, případně zastaví.


  • Naši odborníci neustále hledají příležitosti, jak vaše peníze nejlépe zhodnotit nebo zabránit poklesu jejich hodnoty v aktuálních tržních podmínkách.


  • Široké rozložení omezuje kolísání hodnoty portfolia v čase.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Do čeho investujete

  • Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových (hotovost, dluhopisy) až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko (akcie, komodity a realitní investice).


  • Unikátní systém správy snižuje riziko poklesu ceny fondu pod hranici 95 % stanovenou vždy na jeden rok.


  • V případě příznivého vývoje trhu akcií fond zvyšuje podíl dynamičtější složky, abyste se maximálně podíleli na jeho růstu.
  • Vývoj fondu

    Podíl akciové složky fondu se ve sledovaném období (srpen–říjen 2016) se mírně zvýšil z 15,48 % na 17,05 %. Dluhopisová část tvořila 45,48 %. Podíl jednotlivých složek se tedy pohybuje mírně pod neutrální úrovní. Hraniční hodnota, která platí do konce října 2017, je stanovena na úrovni 974,63 koruny. Hodnota fondu za poslední tři měsíce poklesla o 1,01 %.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 28.02.2019)

    KBC PA CASH PLUS IS B KAP20,02 %
    KBC BDS SHORT DURATION IS B KAP20 %
    KBC MI SRI CASH 4 MONTH DURATION - IS B20 %
    KBC MI 5 MONTH DURATION IS B19,99 %
    KBC MI SRI 3 MONTH DURATION - IS B19,99 %
    CAD : VAL0 %
    CZK : VAL0 %
    CZK : DIF0 %
    EUR : VAL0 %
    EUR : DIF0 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 28.02.2019)

    Akcie0 %
    Dluhopisy19,53 %
    Depozita a peněžní trh80,47 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice0 %

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko střední
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko nízké
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké
    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory

    Poraďte se s námi

    Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.