• Hodnota 1 060,1400  CZK
  • Datum aktualizace 17. 04. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 33,38 %
  • Dluhopisy 21,45 %
  • Depozita a peněžní trh 42,65 %
  • Realitní investice 1,63 %
  • Alternativní investice 0,9 %
  • Výnos v měně 6,01 %
  • Roční výnos v měně 0,50 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,79 2,54 -0,73 -4,06 -0,93 0,24 -2,31 -0,11 1,94 2,20 0,50
V CZK 0,79 2,54 -0,73 -4,06 -0,93 0,24 -2,31 -0,11 1,94 2,20 0,50

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 916,2 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 29. 06. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 060,1400
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE0947168606
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka smíšený fond s ochranou
Hraniční hodnota Hraniční hodnota 995,544 CZK (do 31. 7. 2019)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 90

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Kde vidíme největší potenciál? Prosperující ekonomika podporuje investice a spotřebu, digitální pokrok žene vpřed IT a růst úroků spolu se silnou poptávkou po úvěrech pomáhá k ziskovosti bank a pojišťoven. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Portfolio Pro srpen 90 investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Proč investovat právě sem

  • Cílem fondu je omezit ztráty plynoucí z možných výkyvů na trzích. Plní v portfoliu obrannou funkci, kdy tyto propady zbrzdí, případně zastaví.


  • Naši odborníci neustále hledají příležitosti, jak vaše peníze nejlépe zhodnotit nebo zabránit poklesu jejich hodnoty v aktuálních tržních podmínkách.


  • Široké rozložení omezuje kolísání hodnoty portfolia v čase.


  • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.


  • Do čeho investujete

  • Ve fondu jsou zastoupeny různé investiční nástroje, od nízkorizikových (hotovost, dluhopisy) až po takové, které mohou přinést vysoké výnosy, ale i riziko (akcie, komodity a realitní investice).


  • Unikátní systém správy snižuje riziko poklesu ceny fondu pod hranici 90 % stanovenou vždy na jeden rok.


  • V případě příznivého vývoje trhu akcií fond zvyšuje podíl dynamičtější složky, abyste se maximálně podíleli na jeho růstu.
  • Vývoj fondu

    Podíl akciové složky se ve sledovaném období (srpen–říjen 2016) mírně vzrostl z 41,14 % na 44,40 %. Aktuální rychlostní stupeň je nad neutrální úrovní. Dluhopisová část tvořila 28,82 %. Hraniční hodnota, která platí do konce října 2017, je stanovena na úrovni 944,84 koruny. Hodnota fondu za poslední tři měsíce klesla o 0,74 %.


    Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.03.2019)

    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP7,83 %
    KBC MI 5 MONTH DURATION IS B7,19 %
    KBC MI SRI 3 MONTH DURATION - IS B7,19 %
    KBC MI SRI CASH 4 MONTH DURATION - IS B7,19 %
    KBC PA CASH PLUS IS B KAP7,19 %
    KBC MI SRI CASH STANDARD DURATION - ISB7,19 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP5,51 %
    KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,79 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,64 %
    KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP4,27 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.03.2019)

    Akcie33,38 %
    Dluhopisy21,45 %
    Depozita a peněžní trh42,65 %
    Realitní investice1,63 %
    Alternativní investice0,9 %

    Upozornění na rizika

    Úvěrové riziko střední
    Měnové riziko střední
    Koncentrační riziko nízké
    Tržní riziko střední
    Riziko likvidity nízké
    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory