• Hodnota 1 166,9900  CZK
  • Datum aktualizace 17. 04. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás?...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 58,96 %
  • Dluhopisy 28,11 %
  • Depozita a peněžní trh 9,8 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 3,13 %
  • Výnos v měně 16,76 %
  • Roční výnos v měně 2,75 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,42 6,05 2,58 0,10 0,02 1,99 -0,25 2,30 2,75
V CZK 1,42 6,05 2,58 0,10 0,02 1,99 -0,25 2,30 2,75

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 602,77 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 08. 2013
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 166,9900
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE6252470446
Minimální investice Minimální investice 500 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 3. 6. - 31. 7. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Růstové portfolio

Představujeme


Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás? Investujte do investičního fondu ČSOB Private Banking Růstové portfolio a získejte možnost dosažení vyššího výnosu, než nabízejí bankovní vklady. Správce fondu se průběžně snaží o optimální rozložení stabilnější (peněžní trh, dluhopisy) a dynamičtější (akcie) složky portfolia. Fond je vhodný pro příznivce aktivní správy – sleduje investiční strategii ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, (dále jen ČSOB AM) určenou pro klienta s růstovým profilem s ohledem na vývoj situace na trzích. S fondem zároveň investujete do široce diverzifikovaného portfolia jak z pohledu geografického, tak i sektorového a tematického.

V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %) sleduje širokou globální alokaci a je tudíž tvořena především indexovými fondy zaměřenými na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia (max. 40 %) je tvořena fondy zaměřenými na regiony či sektory, u kterých předpokládáme, že budou v daném období překonávat benchmark těchto fondů.

Hlavní výhody

  • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


  • Díky aktivní správě může fond realizovat vyšší výnos.


  • Vysoká diverzifikace z hlediska, regionů a odvětví.

  • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.03.2019)

    PLATO INST IND FD EURO EQ IB SHARES13,66 %
    DATL 17/04/19 CESKASP_612,05 %
    KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP10,66 %
    FU S&P500 EMIN JUN 199,65 %
    KBCBB FLOAT 12/12/20218,03 %
    KBC EQT AMERICA IS B KAP6,94 %
    KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4,4 %
    KBC EQT EMU SMALL & MEDIUM CAPS IS B4,24 %
    KBC EQT BUYB AM IS B KAP3,4 %
    CELEST CURRENCY STRATEGY LACERTA IS B3,36 %

    Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.03.2019)

    Akcie58,96 %
    Dluhopisy28,11 %
    Depozita a peněžní trh9,8 %
    Realitní investice0 %
    Alternativní investice3,13 %

    Plné znění upozornění pro investory

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

    U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

    U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

    Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

    Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    Info:

    Upozornění pro investory:

    Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

    Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

    pdfPlné znění upozornění pro investory