• Hodnota 990,9900  EUR
  • Datum aktualizace 23. 05. 2019
  • Stav: Nenabízíme
  • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

  • Výnos v měně 148,70 %
  • Roční výnos v měně 3,65 %
  • Výnos v CZK -
  • Roční výnos v CZK -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,48 2,53 5,43 5,52 1,50 0,54 1,36 3,75 2,37 3,76 3,65
V CZK 1,85 3,23 4,57 6,06 0,20 -0,97 -0,14 2,48 2,54 3,42 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 21,51 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 03. 10. 1994
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 990,9900
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2019
ISIN ISIN LU0052032520
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,7 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC Bonds Conseil Holding S.A.
Registrovaný název Registrovaný název KBC Bonds Capital Fund

Fond investuje do různých světových dluhopisů. Podíl jednotlivých měn a modifikovaná durace portfolia jsou stanovovány podle očekávaného vývoje úrokových sazeb a měnových kurzů pro individuální měny, a také podle celkových podmínek daného trhu. Do derivátů fond investuje pouze v případě, že je třeba se chránit proti úrokovému a měnovému riziku. Fond je denominován v EUR.


Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.