Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB realitní mix na ČSOB Akciový realitní.
  • Hodnota 0,7990  CZK
  • Datum aktualizace 21. 02. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Lednový vývoj na kapitálových trzích ukázal alespoň dočasné vítězství rozumu nad emocemi… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

  • Akcie 100 %
  • Hotovost 0 %
  • Depozita a peněžní trh 0 %
  • Realitní investice 0 %
  • Alternativní investice 0 %
  • Výnos v měně -19,64 %
  • Roční výnos v měně -1,68 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 4,76 5,51 0,48 12,00 4,29 4,53 0,63 4,44 6,99 11,20 -1,68
V CZK 4,76 5,51 0,48 12,00 4,29 4,53 0,63 4,44 6,99 11,20 -1,68

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 391,14 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 02. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,7990
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 02. 2019
ISIN ISIN CZ0008472222
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový realitní

Představujeme


Zajímáte se o realitní trh? Hledáte dlouhodobou investici s vysokým potenciálem zhodnocení? Investiční fond ČSOB Akciový realitní (dříve ČSOB realitní mix) investuje do akcií více než 50 společností, které úspěšně podnikají v realitách a zabývají se výstavbou, správou a provozováním nemovitostí nebo obchodováním s nimi.

Pokud jste ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do jednoho odvětví a vyznáváte investiční strategii založenou na výběru akcií stylem „top-down“ (shora-dolů), vstupem do tohoto fondu můžete profitovat ze zisků řady realitních projektů. Od věci není, že tak rozkládáte investiční riziko v rámci daného sektoru. Navíc investujete do realitního trhu, aniž byste museli nemovitosti přímo kupovat. Ve výsledku tak šetříte svůj čas a peníze spojené s vyhledáváním, nákupem a správou nemovitostí.

Prvotní výběr projektů provádíme na úrovni jednotlivých regionů a subsektorů (kancelářské prostory, maloobchodní prostory, rezidenční nemovitosti či průmyslové stavby), následně hledáme v základu silné realitní společnosti. Investice do realit obvykle souvisí s ekonomickými cykly (signalizují růst, provázejí pokles) v podobné míře jako celý akciový trh. V poslední době se ale staly vhodným doplňkem každého dobře diverzifikovaného portfolia.

Měsíční komentář správce fondu k 31.1.2019

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Lednový vývoj na kapitálových trzích ukázal alespoň dočasné vítězství rozumu nad emocemi. Nově příchozí data sice naznačila zpomalování hlavních ekonomik, jak předpokládá i náš hlavní ekonomický scénář, důkazů panických předpovědí o hrozící celosvětové recesi jsme se naštěstí nedočkali. Navzdory zhoršujícím se datům proto globální akciový trh v lednu doslova vystřelil a prožil jeden z nejlepších vstupů do nového roku za posledních 30 let.

Zpomalování ekonomik také způsobuje opatrnější rétoriku centrálních bankéřů v USA i v Evropě. A jsou to právě realitní akcie, kterým svědčí snížený výhled růstu dluhopisových výnosů zdaleka nejvíce (atraktivitu realit v minulém roce snižovalo rychlé zvyšování úrokových sazeb v USA, které v některých případech nestíhal kompenzovat růst příjmů z pronájmu). Šéf Fedu oznámil, že americká centrální banka bude v roce 2019 se svými měnově-politickými rozhodnutími trpělivá a flexibilní v závislosti na příchozích makrodatech. Zpomalení evropského ekonomického růstu může zviklat také ECB při načasování prvního zvýšení úrokových sazeb v letošním roce.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který odstartoval rok růstem o 11,3 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.01.2019)

SIMON PROPERTY GROUP6,18 %
AMERICAN TOWER CORPORATION5,86 %
PROLOGIS TRUST4,89 %
CROWN CASTLE INTL CORP3,64 %
DEUTSCHE WOHNEN AG2,97 %
VONOVIA SE2,84 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA2,74 %
AVALONBAY COMMUNITIE2,73 %
EQUITY RESIDENTIAL P2,67 %
FABEGE AB2,31 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.01.2019)

Akcie100 %
Hotovost0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko střední
Koncentrační riziko vysoké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Další rizika Zaměření

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.